Marktpsychologie
Intro - Is het te laat om in crypto te investeren?
Kort beantwoord: Nee, dat is het niet en in dit artikel gaan we bekijken waarom je niet te laat bent. Ter verduidelijking, we gaan hier kijken naar altcoins, niet naar Bitcoin. Bitcoin zal waarschijnlijk geen 5x winst leveren op je investering in deze Bitcoin-cycle. In de lange termijn zal het dit waarschijnlijk wel kunnen doen, misschien dat het echt de $1.000.000 zal bereiken in de toekomst, maar het is onwaarschijnlijk dat dit nog in dit decennium zal zijn.
Altcoins, alle coins behalve Bitcoin, dat is waar de 10x, 20x misschien wel meer verdient kunnen worden. Hoewel het lastig is om zulke coins te vinden, en je vroeg moet zijn voor deze nieuwe coins, komt het elke cycle voor. In deze cycle hebben we dit ook al gezien met verschillende coins, zoals een 28x op PEPE, een 61x voor Fetch.ai (FET/ ASI) en een 118x voor Kaspa (KAS), terwijl de meeste winsten nog moeten komen!
Altcoin seizoen
Laten we beginnen met Bitcoin. Onbekend voor velen, maar na parabolische bewegingen in de Bitcoin prijs zien we vaak extreme prijsstijgingen bij altcoins. Als je minimaal 1 cycle hebt meegemaakt, dan heb je een altcoin seizoen waarschijnlijk al meegemaakt en weet je hoe extreem dit kan zijn. Tot die tijd kunnen er tussentijds bovendien sector gedreven mini-cyclussen zijn waarbij een sector, bijvoorbeeld DeFi (decentrale financiën), of mogelijk voor dit seizoen wel DePIN (decentrale fysieke infrastructuur) ontzettend hard stijgt. Het is dan ook om deze reden dat veel mensen speculeren op altcoins, omdat hier de grootste winsten te behalen zijn.
Vaak zien we eerst dat Bitcoin stijgt, gevolgd door consolidatie rond een prijsrange. Tijdens deze consolidatie, waarbij mensen hun winsten in Bitcoin realiseren, kopen ze van hun winsten altcoins om verder mee te speculeren. Winsten worden vervolgens (deels) omgezet terug in Bitcoin, waardoor deze weer stijgt. Dit blijft zich herhalen, totdat op het einde van de cyclus de prijzen zo snel stijgen, dat veel (grote) spelers hun crypto verkopen om de winsten terug om te zetten in geld. Hierdoor kan een zogenaamde blow-of-top ontstaan, waardoor we snel in prijs zakken en terug gaan naar meer realistische prijzen, gevolgd door een bearmarkt, waarbij de prijzen laag blijven.
Disclaimer:
Investeren in altcoins brengt meer risico met zich mee dan investeren in Bitcoin, het kan zijn dat tijden veranderen en dat je hierdoor je inleg verliest. Investeer daarom nooit meer dan je bereid bent te verliezen!
Is het nog interessant om altcoins te kopen?
Laten we allereerst kijken naar de Wallstreet Cheet Sheet, de grafiek die marktpsychologie in kaart brengt.
Voor de mensen die al minimaal 1 cycle in de cryptocurrency wereld geïnteresseerd zijn, zullen deze verschillende fasen in de markt wellicht bekend voorkomen. Denk maar eens terug aan de euforie toen Bitcoin en altcoins nieuwe all time highs vormden in 2021, of hoe depressief de markt was toen cryptocurrency exchange FTX failliet ging na het instorten van Terra Luna. Maar na al die depressie heeft de markt zich toch kunnen herstellen en zijn we inmiddels weer op nieuwe hoogtepunten. Kijk maar eens naar onderstaande afbeelding, waarin de volledige marktwaarde van alle cryptocurrencies bij elkaar wordt weergegeven. Zie je de overeenkomsten met de cheat sheet? Dit kan uiteindelijk doorlopen tot wederom een euforie fase, wat zou betekenen dat het nog vroeg genoeg is in de cyclus om grote winsten te behalen.
Voorbeeld uit het verleden - Solana
Laten we kijken naar één van de favorieten uit de vorige cycle, Solana. Tijdens de vorige bullrun kwam Solana voor velen als een verassing. Mensen die vroeg waren met hun investering in Solana, kunnen tot 200x hebben gehaald op hun in vestering in 1 jaar! Dit laat zien hoe het vroeg investeren in nieuwe technologie kan leiden tot gigantische winsten. Had je bovendien in de bearmarkt gewacht en rond het diepste punt gekocht, dan had je ook nu al een 20x op je investering gehad.
Onderstaande chart laat met de run in 2021 zien wat het effect kan zijn van de fasen optimisme tot euforie. Als je goed kijkt kan je bovendien alle fasen van de cheat sheet hierin terug zien.
De tweede run laat een mini run zien zoals we met een sector gedreven altcoin seizoen kunnen hebben. Het begrijpen van marktpsychologie is dus zeer belangrijk als je op de lange termijn succesvol wilt zijn!
Het is overigens niet gegarandeerd dat alle altcoins na het vinden van een bodem opnieuw grote stijgingen laten zien. Het is daarom ook belangrijk om te onderzoeken waarom een project zo is gedaald in waarde en of het meerwaarde heeft gecreëerd dat nog niet in de prijs is terug te zien.
Toekomstvoorbeeld - Effect van de spot ETF’s
We hebben inmiddels een eerste idee gekregen van het effect van de spot Bitcoin ETF in Amerika. We hebben begin dit jaar een stijging gezien van $44.300 naar $73.700 in slechts 2 maanden en inmiddels zijn ook de Ethereum spot ETF’s goedgekeurd, al zijn deze nog niet live. Met de livegang van de ETH spot ETF’s kunnen investeerders in één keer toegang krijgen tot de nr. 2 cryptocurrency en hiermee directe blootstelling krijgen aan één van de grootste marktsegmenten in de cryptocurrency en blockchain wereld, smart contracts. Bovendien is er minder kapitaal nodig om de prijs van Ethereum te doen stijgen dan voor Bitcoin, doordat de marketcap van ETH ongeveer een derde is van die van Bitcoin. Hiermee zou mogelijk een sector gedreven altcoin seizoen kunnen beginnen waarin alle cryptocurrencies gerelateerd aan Ethereum flink kunnen stijgen. Dit is op zijn minst reden om goed op te letten!
Conclusie
In de wereld van crypto is het nooit te laat om mee te doen, en het kopen van altcoins blijft een aantrekkelijke mogelijkheid, zelfs als Bitcoin niet dezelfde potentie voor grote winsten op korte termijn biedt. Het is essentieel om de verschillende fasen van de marktcyclus te begrijpen om mogelijke kansen en risico’s te identificeren. Door hierop te anticiperen, kan je strategieën aanpassen en profiteren van mogelijk winstgevende scenario’s.
Wil jij het meeste uit deze cycle halen, of meer leren? Plan dan een 1 op 1 sessie door hier te klikken, of boek via de optie aan de top van de pagina.
